Балтийский Лизинг столкнулся с дефицитом ликвидности

В отчетности эмитент предельно откровенно описывает предстоящие сложности. Согласно финансовому плану, на горизонте года выплаты по кредитам и облигациям составят 126,8 млрд рублей, тогда как чистые поступления от действующих договоров ожидаются на уровне 93,8 млрд. Особое напряжение ожидается в период с октября по декабрь: при прогнозируемых доходах в 21,5 млрд рублей компании предстоит погасить обязательства на 35,6 млрд рублей. Это создает кассовый разрыв, превышающий 14 млрд рублей.

По состоянию на 30 июня у компании зафиксировано нарушение ковенантов по кредитным договорам на общую сумму 86,5 млрд рублей, однако банки пока воздерживаются от жестких мер. Для стабилизации ситуации «Балтийский Лизинг» рассчитывает на привлечение новых кредитных линий и продажу активов. Ближайшим индикатором устойчивости эмитента станет оферта по выпуску БО-П19 на сумму 3,3 млрд рублей, результаты которой станут известны уже на следующей неделе.